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小幅回调不改慢涨趋势

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本期撰稿人


盘面回顾

今日大盘延续缩量整理,全天绿盘震荡,个股跌多涨少。至收盘,上证综指报收3340.78点,下跌0.56%;创业板指报收2764.24点,下跌0.74%;沪深两市共成交8277亿元。涨停个股接近40家,其中纺织服装、风能等板块涨幅靠前。


市场分析

大盘连续两日缩量整理,控制下短期过快的上涨节奏,个股机会及市场的赚钱效应依然明显,表明近两日的调整属正常的技术性回调,看好四季度行情的逻辑依然清晰,尤其是国内经济复苏带来的上市公司三季度业绩预增,成为当前挖掘市场个股机会的一个重要分支,同时内循环发展战略、十四五规划等中长期发展战略,也给市场带来众多主体投资机会。


消息面上:

1、国际货币基金组织上调今年中国经济增速预期至1.9%。近日,国际货币基金组织公布最新一期《世界经济展望》,与6月的预测相比,IMF上调2020年中国经济增速预期至1.9%,提升了0.9个百分点,并仍预计中国将是唯一能实现正增长的国家,同时维持中国在2021年将实现8.2%增速的判断。

2、2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》发布。宣言提出,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。


配置策略

国内经济超预期增长、中长期发展规划的政策预期,伴随人民币升值下的国际资本的流入,驱动国内资本市场中长期向好,但节奏上以震荡上行为主,建议投资者提升风险偏好,把握受益于经济复苏带来的三季度业绩超预期的顺周期制造业龙头以及调整充分的医药、消费龙头。同时关注事件驱动性机会,以十四五规划为主线、布局受益于自主可控、科技创新的主题机会。

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