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身陷弱平衡,资金推走向

作者:董鹏程    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

两市低开高走。截至收盘,上证综指收于3325.02点,下跌0.09%;深证成指收于13467.91点,下跌1%;创业板指收于2700.53点,下跌1.46%。两市成交约7100亿,略微放量。行业板块银行、家电领涨,军工、新能源行业下跌。

                                    

市场分析

市场延续行业轮动和大幅震仓。周初至今已经出现了3次明显的行业轮动表现。昨日提到目前市场处于国内宏观、国际乱象、个股季报的弱平衡状态,这使得资金入场较为谨慎。不过基金募集的数据却反映出依然有大量资金等待入场。那么热点行业依然会成为资金未来追逐的方向。

 

今日值得关注的信息有:

1、科技部表示在十四五高新技术发展的规划布局上,一是加强前瞻部署和大力发展以智能技术和量子技术为特征的新一代高新技术;二是强化重点领域和关键环节的攻关布局;三是加快培育新的高新技术产业。我们认为,科技进步能够提升生产效率,而生产效率提升是推动宏观经济持续进步的三大因素之一。相关行业将继续进入高投入期,对应市场的行业值得关注。

 

2、双十一预售第一天,男性彩妆备货增长3000%,人均备货7.1公斤,规模比2019年双11几乎翻倍。其中男性进口彩妆商品备货同比大幅增长超3000%。我们认为,男彩只是消费结构调整的冰山一角。主力消费人群的转移必然导致产品结构和单价的变化。相关细分行业值得留意。

 

配置建议

延续周策略观点,关注基本面恢复行业和受事件驱动带来机会的十四五受益、军工、消费等行业。

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