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震荡再现,回归慢涨

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盘面回顾

今日A股三大指数集体收跌,两市合计成交1.23万亿元,行业板块呈现普跌态势,券商板块领跌,北向资金今日净买入27.12亿元。截至收盘,沪指下跌0.27%,收报3598.65点;深成指下跌0.61%,收报15365.43点;创业板指下跌1.57%,收报3130.30点。

场分析

今日市场走势相较昨天来看属于窄幅震荡,但市场成交量却明显放大,再加上今日市场上走势较强的正是我们周策略和前两天日评中提到的顺周期、高性价比板块以及景气度较好的半导体、家电等,说明我们预期的配置型及调仓型资金转移仓位正在进行中,依此逻辑推断更印证了我们对于市场将转向慢涨的判断,我们仍然建议投资者回避近期涨幅过高、估值偏高的板块。

消息面上,有以下几点值得关注:

1. 工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》提出,到2023年,新型基础设施进一步完善。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施初步建成,在10个重点行业打造30个5G全连接工厂。基本建成国家工业互联网大数据中心体系,建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。

2. 农业农村部:将巩固和完善农村基本经营制度,保持农村土地承包关系稳定并长久不变,扩大第二轮土地承包再延长30年试点,完善承包地“三权分置”制度,发展多种形式的适度规模经营。

配置策略

根据我们周末信策略的分析,建议投资者关注两条主线的配置机会:

1.受益经济持续复苏的顺周期板块。

2.景气度向好且风险收益比高的板块,建议关注家电、军工、消费电子、半导体等行业景气度较高且前期滞涨的板块。

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