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市场风格突变 成长接棒周期

作者:丁永生    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

今日A股三大指数继续分化,其中沪指下跌1.42%,深成指下跌0.54%,创业板逆势上涨1.32%。行业板块上多数下跌,石油、电气设备、医疗、化工等行业板块走强,钢铁、水泥、煤炭等周期板块大幅回调,地产、金融股走弱。两市成交额约1.51万亿元,北向资金净卖出约40亿元。


市场研判

随着国家政策的不断加码,黑色系商品显著“降温”,焦炭、焦煤、铁矿石期货主力合约随之下行,昨日大幅领涨的周期板块集体熄火,钢铁、有色、煤炭等行业遭遇深度调整。同时,房地产和金融股的下跌,给市场雪上加霜。

受消息面的刺激,昨日跌幅居前的科技股却全线反攻,其中华为鸿蒙概念掀起涨停潮,锂电概念股大幅爆发。疫情再起、人工关节国家集采落地,在近期大幅下跌后,今日医药医疗也所表现。

总之,近期市场风格的突变,猛烈程度令人观止,建议投资者注意风险,掌握节凑。


消息面:

1、国家能源局公布全国整县推进分布式光伏名单:全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。在碳中和、碳达峰的背景下,光伏的应用前景广阔,行业进入快速发展阶段。

2、国家发改委官网通知要求,推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,确保发电供热用煤需要,守住民生用煤底线。这将有效降低刚需对于煤炭价格的急剧波动影响,在一定程度上将抑制煤炭价格过快上涨,稳定煤价在合理范围内波动。


配置建议

在市场流动性良好的情况下,市场风格的切换阶段,配置上,建议投资者积极布局四季度行情,包括消费龙头、低估值白马、港股科技龙头等。

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