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虽有扰动,趋势不改

作者:高化云    时间:

盘面回顾

今日沪深两市指数,低开高走,震荡整理。截至收盘,上证指数收盘跌0.04%,报收3562.70点;深证成指收盘涨0.22%,报收14810.20点;创业板指涨1.00%,报收3503.41点,全天成交金额超万亿元。锂电池、军工、汽车等概念板块涨幅居前;旅游、餐饮、机场等概念板块跌幅居前。


市场分析

在全球市场情绪冲击的扰动下,A股低开,不过随后逐步收复失地,午后沪深两市一直震荡整理,盘面有惊无险。创业板指表现良好,收盘涨幅1%。全天北向资金净买入32.84亿元,沪股通净买入5.8亿元,深股通净买入27.04亿元,值得注意的是尾盘集合竞价净买入逾7亿元。我们认为,市场虽然有南非新毒株的冲击,但布局跨年蓝筹行情的良机已经到来,中期增量资金布局和年末机构博弈下,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。


消息面上:

1.     国家统计局:数据显示,10月份,全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%,较上月加快8.3个百分点,连续两个月回升;两年平均增长26.4%,加快13.2个百分点。1至10月,规模以上工业企业利润同比增长42.2%,两年平均增长19.7%,继续保持快速增长态势。

2.  财政部:印发《会计改革与发展“十四五”规划纲要》。纲要提出,围绕深化财会监督的要求,依法加大对上市公司、国有企业、金融企业等实体及相关会计师事务所检查力度,加大对违法违规行为的行政处罚力度和公开曝光力度。优化执法检查机制,统一执法标准、统筹执法计划、统合执法力量,提升执法检查的专业性、权威性。


配置策略

配置上,还是延续月策略观点,我们建议投资者关注三方面的投资机会:

❶ 景气度向好且上游成本边际改善的中游制造业,如汽车零部件、锂电池中游、通信设备等。

❷ 调整后股价处于相对低位的高景气品种,如新能源、军工、半导体等。

❸ 基本面预期较低且估值较为合理的行业,如疫苗、创新药等医药医疗行业及部分消费行业。

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